Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
28.10.2022 11:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:

биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4В02-03-36442-R-001P от 28.07.2020г. (далее по тексту – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101Z66, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020 г.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):

Купонный доход по Облигациям.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Девятый купонный период (дата начала купонного периода – 29.07.2022, дата окончания купонного периода – 28.10.2022).

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

Общий размер выплаченного купонного дохода по Облигациям за девятый купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченного купонного дохода по Облигациям за девятый купонный период в расчете на одну Облигацию - 17,83 рублей (семнадцать рублей восемьдесят три копейки).

2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (пять миллионов) штук.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):

Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 28.10.2022

2.11. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме:

Доля исполненной обязанности по выплате купонного дохода по Облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязанность по выплате купонного дохода исполнена в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов

3.2. Дата: 28.10.2022