Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П06, регистрационный номер выпуска: 4В02-06-36442-R-001P от 23.09.2022, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4В02-06-36442-R-001P от 23.09.2022
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.09.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «27» сентября 2022 года, Приказ от «27» сентября 2022 года № 158
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 10,90 процентов годовых.
Процентные ставки купонов со 2 по 6 купон установлены равными процентной ставке по 1 купону – 10,90 процентов годовых.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 28.09.2022, дата окончания: 29.03.2023
2 купонный период дата начала: 29.03.2023, дата окончания: 27.09.2023
3 купонный период дата начала: 27.09.2023, дата окончания: 27.03.2024
4 купонный период дата начала: 27.03.2024, дата окончания: 25.09.2024
5 купонный период дата начала: 25.09.2024, дата окончания: 26.03.2025
6 купонный период дата начала: 26.03.2025, дата окончания: 24.09.2025
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
1 купонный период 163 050 000 рублей
2 купонный период 163 050 000 рублей
3 купонный период 163 050 000 рублей
4 купонный период 163 050 000 рублей
5 купонный период 109 230 000 рублей
6 купонный период 55 440 000 рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 54,35 рублей из расчета 10,90 % годовых
2 купонный период 54,35 рублей из расчета 10,90 % годовых
3 купонный период 54,35 рублей из расчета 10,90 % годовых
4 купонный период 54,35 рублей из расчета 10,90 % годовых
5 купонный период 36,41 рублей из расчета 10,90 % годовых
6 купонный период 18,48 рублей из расчета 10,90 % годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если об\язанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 29.03.2023
2 купонный период 27.09.2023
3 купонный период 27.03.2024
4 купонный период 25.09.2024
5 купонный период 26.03.2025
6 купонный период 24.09.2025
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов
3.2. Дата: 27.09.2022