Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “Балтийский лизинг”
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810273545
1.5. ИНН эмитента: 7826705374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36442-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36442-R-001P-02E от 26.09.2016, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4В02-03-36442-R-001P от 28.07.2020г. (далее по тексту – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101Z66, в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
4B02-03-36442-R-001P от 28.07.2020 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
первый купонный период (дата начала купонного периода – 31.07.2020 г., дата окончания купонного периода – 30.10.2020 г.);
второй купонный период (дата начала купонного периода – 30.10.2020 г., дата окончания купонного периода – 29.01.2021 г.);
третий купонный период (дата начала купонного периода – 29.01.2021 г., дата окончания купонного периода – 30.04.2021 г.);
четвертый купонный период (дата начала купонного периода – 30.04.2021 г., дата окончания купонного периода – 30.07.2021 г.).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, 17 р.83 коп. (семнадцать рублей восемьдесят три копейки) на одну Облигацию, 7,15% годовых;
второй купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, 17 р.83 коп. (семнадцать рублей восемьдесят три копейки) на одну Облигацию, 7,15% годовых;
третий купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, 17 р.83 коп. (семнадцать рублей восемьдесят три копейки) на одну Облигацию, 7,15% годовых;
четвертый купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей, 17 р.83 коп. (семнадцать рублей восемьдесят три копейки) на одну Облигацию, 7,15% годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
5 000 000 (пять миллионов) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
30.07.2021г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
30.07.2021 г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей;
второй купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей;
третий купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей;
четвертый купонный период – 89 150 000 (восемьдесят девять миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
доходы по Облигациям выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов
3.2. Дата: 30.07.2021