Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810273545
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7826705374
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36442-R
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.07.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П03, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации: 4В02-03-36442-R-001P от 28.07.2020г. в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1456-й (одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101Z66, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
Купонный доход по Облигациям;
Часть номинальной стоимости Облигаций.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
Двенадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 28.04.2023, дата окончания купонного периода – 28.07.2023).
Часть номинальной стоимости Облигаций выплачена в дату окончания двенадцатого купонного периода в соответствии с условиями частичного досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, установленными приказом генерального директора ООО "Балтийский лизинг" от 29.07.2020 № 178 "О досрочном погашении по усмотрению Эмитента биржевых облигаций серии БО-П03".
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:
Общий размер выплаченного купонного дохода и части номинальной стоимости Облигаций, выплаченный в дату окончания двенадцатого купонного периода: 680 700 000 (шестьсот восемьдесят миллионов семьсот тысяч) рублей.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченного купонного дохода по Облигациям за двенадцатый купонный период в расчете на одну Облигацию - 11,14 рублей (одиннадцать рублей четырнадцать копеек).
Размер части номинальной стоимости по Облигациям, выплаченной в дату окончания двенадцатого купонного периода в расчете на одну Облигацию - 125,00 рублей (сто двадцать пять рублей 00 копеек).
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 5 000 000 (пять миллионов) штук.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства):
Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Неприменимо
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
28.07.2023.
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме.:
Объем исполненного обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязательство по выплате купонного дохода исполнено в полном объеме;
Объем исполненного обязательства по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду составляет 100 (сто) % от общего размера. Обязательство по выплате части номинальной стоимости по Облигациям по указанному купонному периоду исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов
3.2. Дата: 28.07.2023