Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “Балтийский лизинг”
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810273545
1.5. ИНН эмитента: 7826705374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36442-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-02, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVRM0, с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента в количестве 4 000 000 (четыре миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 2184-й (две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения облигаций (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
4B02-02-36442-R от 30.01.2015.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
первый купонный период (дата начала купонного периода – 10.09.2015, дата окончания купонного периода – 10.12.2015);
второй купонный период (дата начала купонного периода – 10.12.2015, дата окончания купонного периода – 10.03.2016);
третий купонный период (дата начала купонного периода – 10.03.2016, дата окончания купонного периода – 09.06.2016);
четвертый купонный период (дата начала купонного периода – 09.06.2016, дата окончания купонного периода – 08.09.2016);
пятый купонный период (дата начала купонного периода – 08.09.2016, дата окончания купонного периода – 08.12.2016);
шестой купонный период (дата начала купонного периода – 08.12.2016, дата окончания купонного периода – 09.03.2017);
седьмой купонный период (дата начала купонного периода – 09.03.2017, дата окончания купонного периода – 08.06.2017);
восьмой купонный период (дата начала купонного периода – 08.06.2017, дата окончания купонного периода – 07.09.2017);
девятый купонный период (дата начала купонного периода – 07.09.2017, дата окончания купонного периода – 07.12.2017);
десятый купонный период (дата начала купонного периода – 07.12.2017, дата окончания купонного периода – 08.03.2018);
одиннадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 08.03.2018, дата окончания купонного периода – 07.06.2018);
двенадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 07.06.2018, дата окончания купонного периода – 06.09.2018);
тринадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 06.09.2018, дата окончания купонного периода – 06.12.2018);
четырнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 06.12.2018, дата окончания купонного периода – 07.03.2019);
пятнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 07.03.2019, дата окончания купонного периода – 06.06.2019);
шестнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 06.06.2019, дата окончания купонного периода – 05.09.2019);
семнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 05.09.2019, дата окончания купонного периода – 05.12.2019);
восемнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 05.12.2019, дата окончания купонного периода – 05.03.2020);
девятнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 05.03.2020, дата окончания купонного периода – 04.06.2020);
двадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 04.06.2020, дата окончания купонного периода – 03.09.2020);
двадцать первый купонный период (дата начала купонного периода – 03.09.2020, дата окончания купонного периода – 03.12.2020);
двадцать второй купонный период (дата начала купонного периода – 03.12.2020, дата окончания купонного периода – 04.03.2021);
двадцать третий купонный период (дата начала купонного периода – 04.03.2021, дата окончания купонного периода – 03.06.2021).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
второй купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
третий купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
четвертый купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
пятый купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
шестой купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
седьмой купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
восьмой купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
девятый купонный период – 117 800 000 (сто семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, 29 р.45 коп. (двадцать девять рублей сорок пять копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
десятый купонный период – 100 960 000 (сто миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, 25 р.24 коп. (двадцать пять рублей двадцать четыре копейки) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
одиннадцатый купонный период – 84 160 000 (восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей, 21 р.04 коп. (двадцать один рубль четыре копейки) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
двенадцатый купонный период – 67 320 000 (шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей, 16 р 83 коп. (шестнадцать рублей восемьдесят три копейки) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
тринадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
четырнадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
пятнадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
шестнадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
семнадцатый купонный период – 21 718 917,19 (двадцать один миллион семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 19 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
восемнадцатый купонный период – 21 718 917,19 (двадцать один миллион семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 19 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
девятнадцатый купонный период – 21 718 917,19 (двадцать один миллион семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 19 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцатый купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцать первый купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцать второй купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцать третий купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
4 000 000 (четыре миллиона) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
03.06.2021
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
03.06.2021
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей;
второй купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей;
третий купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей;
четвертый купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
пятый купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
шестой купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
седьмой купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
восьмой купонный период – 134 640 000 (сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, 33 р.66 коп. (тридцать три рубля шестьдесят шесть копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
девятый купонный период – 117 800 000 (сто семнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей, 29 р.45 коп. (двадцать девять рублей сорок пять копеек) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
десятый купонный период – 100 960 000 (сто миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, 25 р.24 коп. (двадцать пять рублей двадцать четыре копейки) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
одиннадцатый купонный период – 84 160 000 (восемьдесят четыре миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей, 21 р.04 коп. (двадцать один рубль четыре копейки) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
двенадцатый купонный период – 67 320 000 (шестьдесят семь миллионов триста двадцать тысяч) рублей, 16 р 83 коп. (шестнадцать рублей восемьдесят три копейки) на одну Облигацию, 13,50% годовых;
тринадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
четырнадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
пятнадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
шестнадцатый купонный период – 52 334 579,22 (пятьдесят два миллиона триста тридцать четыре тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей 22 копейки, 13 р 09 коп. (тринадцать рублей девять копеек) на одну Облигацию, 10,50% годовых;
семнадцатый купонный период – 21 718 917,19 (двадцать один миллион семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 19 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
восемнадцатый купонный период – 21 718 917,19 (двадцать один миллион семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 19 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
девятнадцатый купонный период – 21 718 917,19 (двадцать один миллион семьсот восемнадцать тысяч девятьсот семнадцать) рублей 19 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцатый купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцать первый купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцать второй купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых;
двадцать третий купонный период – 39 880 000,00 (тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 9 р 97 коп. (девять рублей девяносто семь копеек) на одну Облигацию, 8,0% годовых.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
доходы по Облигациям выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО “Балтийский лизинг” Дмитрий Викторович Корчагов
3.2. Дата: 03.06.2021