Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО “Балтийский лизинг”
1.3. Место нахождения эмитента: 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 1027810273545
1.5. ИНН эмитента: 7826705374
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36442-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7826705374, http://www.baltlease.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 2 184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки, индивидуальный идентификационный номер 4B02-01-36442-R от 30.01.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JV8U4 (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
4B02-01-36442-R от 30.01.2015.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
первый купонный период (дата начала купонного периода – 20.02.2015, дата окончания купонного периода – 22.05.2015);
второй купонный период (дата начала купонного периода – 22.05.2015, дата окончания купонного периода – 21.08.2015);
третий купонный период (дата начала купонного периода – 21.08.2015, дата окончания купонного периода – 20.11.2015);
четвертый купонный период (дата начала купонного периода – 20.11.2015, дата окончания купонного периода – 19.02.2016);
пятый купонный период (дата начала купонного периода – 19.02.2016, дата окончания купонного периода – 20.05.2016);
шестой купонный период (дата начала купонного периода – 20.05.2016, дата окончания купонного периода – 19.08.2016);
седьмой купонный период (дата начала купонного периода – 19.08.2016, дата окончания купонного периода – 18.11.2016);
восьмой купонный период (дата начала купонного периода – 18.11.2016, дата окончания купонного периода – 17.02.2017);
девятый купонный период (дата начала купонного периода – 17.02.2017, дата окончания купонного периода – 19.05.2017);
десятый купонный период (дата начала купонного периода – 19.05.2017, дата окончания купонного периода – 18.08.2017);
одиннадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 18.08.2017, дата окончания купонного периода – 17.11.2017);
двенадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 17.11.2017, дата окончания купонного периода – 16.02.2018);
тринадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 16.02.2018, дата окончания купонного периода – 18.05.2018);
четырнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 18.05.2018, дата окончания купонного периода – 17.08.2018);
пятнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 17.08.2018, дата окончания купонного периода – 16.11.2018);
шестнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 16.11.2018, дата окончания купонного периода – 15.02.2019);
семнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 15.02.2019, дата окончания купонного периода – 17.05.2019);
восемнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 17.05.2019, дата окончания купонного периода – 16.08.2019);
девятнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 16.08.2019, дата окончания купонного периода – 15.11.2019);
двадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 15.11.2019, дата окончания купонного периода – 14.02.2020);
двадцать первый купонный период (дата начала купонного периода – 14.02.2020, дата окончания купонного периода – 15.05.2020);
двадцать второй купонный период (дата начала купонного периода – 15.05.2020, дата окончания купонного периода – 14.08.2020);
двадцать третий купонный период (дата начала купонного периода – 14.08.2020, дата окончания купонного периода – 13.11.2020);
двадцать четвертый купонный период (дата начала купонного периода – 13.11.2020, дата окончания купонного периода – 12.02.2021);
погашение номинальной стоимости в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций (в дату окончания двадцать четвертого купонного периода – 12.02.2021).
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
второй купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
третий купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
четвертый купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
пятый купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
шестой купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
седьмой купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
восьмой купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей, 37 р.65 коп. (тридцать семь рублей шестьдесят пять копеек) на одну Облигацию, 15,10% годовых;
девятый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
десятый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
одиннадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
двенадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
тринадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
четырнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
пятнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
шестнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
семнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
восемнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
девятнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
двадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
двадцать первый купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
двадцать второй купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых;
двадцать третий купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых.;
двадцать четвертый купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек, 32 р.29 коп. (тридцать два рубля двадцать девять копеек) на одну Облигацию, 12,95% годовых.;
погашение номинальной стоимости – 2 995 125 000 (два миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей, 1 000 р.00 коп. (одна тысяча рублей ноль копеек) на одну Облигацию, 100,00% номинала Облигаций.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
2 995 125 (два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч сто двадцать пять) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:
11.02.2021.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
12.02.2021.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
первый купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей,
второй купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
третий купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
четвертый купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
пятый купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
шестой купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
седьмой купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
восьмой купонный период – 112 950 000 (сто двенадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
девятый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
десятый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
одиннадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
двенадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
тринадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
четырнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
пятнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
шестнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
семнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
восемнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
девятнадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
двадцатый купонный период – 96 870 000 (девяносто шесть миллионов восемьсот семьдесят тысяч) рублей;
двадцать первый купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек;
двадцать второй купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек;
двадцать третий купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек;
двадцать четвертый купонный период – 96 712 586,25 (девяносто шесть миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей, 25 копеек;
погашение номинальной стоимости – 2 995 125 000 (два миллиарда девятьсот девяносто пять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента:
доходы по Облигациям выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО "Балтийский лизинг" Д.В.Корчагов
3.2. Дата: 12.02.2021